景顺长城中证国新港股通央企红利ETF贯串A,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF贯串C: 景顺长城中证国新港股通央企红利来回型绽开式指数证券投资基金贯串基金基金份额发售公告
景顺长城中证国新港股通央企红利来回型绽开式
指数证券投资基金贯串基金基金份额发售公告
要害指示
基金经中国证监会证监许可【2024】1081 号文准予召募注册。中国证监会对
本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作念出骨子性判断、推
荐好像保证。
“本公司”），基金托管东谈主为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银
行”）。
投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资东谈主。
基金（以下简称“本基金”）基金份额将于 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月
销中心和指定销售网点同期为投资者办理开立基金账户的手续。在基金召募期
间，投资者的开户和认购央求可同期办理。
立基金账户和来回账户，可径直认购本基金。
金份额握有东谈主通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
放弃（基金科罚东谈主直销及各销售机构可根据业务情况成就高于或就是前述的交
易名额，具体以基金科罚东谈主及各家销售机构公告为准，投资者在提交基金认购
央求时，应礼服基金科罚东谈主及各销售机构的关系业务国法）。
召募期间不能就投资者单个账户最高认购金额放弃。投资东谈主认购的基金份
额数以基金合同收效后登记机构的证据为准。
对该央求一定得胜，而仅代表销售机构如实接收到认购央求。认购的证据应以
登记机构的证据效能为准。关于认购央求及认购份额的证据情况，投资东谈主应及
时查询，并妥善诓骗正当权益。
城中证国新港股通央企红利来回型绽开式指数证券投资基金贯串基金基金合同
及招募说明书指示性公告》。
欲了解本基金的扫视情况，请扫视阅读刊登在 2024 年 8 月 26 日中国证监会基
金电子露馅网站上的《景顺长城中证国新港股通央企红利来回型绽开式指数证
券投资基金贯串基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告
将同期发布在本公司网站(www.igwfmc.com) 及销售机构网站，投资者亦可通
过本公司网站下载谋划央求表格和了解基金召募关系事宜。
机构征询。
名单、谋划情势及关系认购事宜，请属意近期本公司及各销售机构的公告，或
拨打本公司及各销售机构客户管事征询电话。
也可拨打各销售机构的客户管事电话征询认购事宜。
动，投资者在投老本基金前，请弘扬阅读本招募说明书、基金居品贵寓摘抄和
基金合同等信息露馅文献，自主判断基金的投资价值，全面闭塞本基金居品的
风险收益特征和居品特点，充分讨论自己的风险承受智商，感性判断市集，对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资活当作出零丁有绸缪，得到基金
投资收益，亦自行承担基金投资中出现的万般风险。投老本基金可能遭遇的风
险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风险，个别证券私有的非系统性风
险，多数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操立场险，因
交收失言和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资战术引致的私有风
险，等等。本基金为景顺长城中证国新港股通央企红利来回型绽开式指数证券
投资基金（以下简称“景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF”）的贯串基
金。方针 ETF 为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与
预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金，具有与方向指数、以
及方向指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。本基金与景顺长城中证国
新港股通央企红利 ETF 在投资措施、来回情势和功绩阐述等方面存在着谋划和
区别。本基金对景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 的投资比例不低于本基
金基金财富净值的 90%，投资方向单一且过分聚会有可能会给本基金带来风
险。
投资有绸缪后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负
责。
的保护。基金科罚东谈主本心按照法律律例和关系监管要求的章程处理投资者的个
东谈主信息，包括通过基金科罚东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基
金科罚有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金科罚东谈主需处理的机构投
资者信息中可能涉十分法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵
守上述本心进行处理。
惠的公告》，投资者通过本公司直销网上来回系统使用“现款宝”转购情势参
与赎反转认购业务或央求办理优惠购业务项下“赎反转认购”业务的受理期间
为新基金发售日至发售罢了日 15:00，新基金发售罢了日 15 点以后不再接纳赎
反转认购央求。如遇基金提前罢了召募，可能存在投资者赎反转认购订单证据
失败的风险，这种情况下本基金科罚东谈主将在认购证据失败日的下一个责任日退
回到投资者现款宝份额中，期间收益不计。
一、本次召募的基本情况
景顺长城中证国新港股通央企红利来回型绽开式指数证券投资基金贯串基
金（A 类基金代码: 021961；C 类基金代码：021962）
股票型证券投资基金、ETF 贯串基金
合同型绽开式
不按时
基金份额运行面值为 1.00 元东谈主民币
顺应法律法法则程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、
及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
东谈主。
（1）直销中心
本公司深圳总部。
注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上来回系统/电子来回直销前置
式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
（2）其他销售机构
■
基金科罚东谈主可根据谋划法律法法则程，遴聘顺应要求的机构销售本基金或
变更上述销售机构，并在基金科罚东谈主网站公示。销售机构具体业务灵通及办理
情况以各销售机构安排和章程为准，智慧配资详见各销售机构的谋划公告。敬请投资者
属意。
（1）本基金召募期为 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 20 日。
（2）2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 20 日本基金面向个东谈主投资者和机
构投资者同期发售。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总数不少于 2 亿
份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条目
下，基金召募期届满或基金科罚东谈主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基
金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资说明之日起 10 日
内，向中国证监会办理基金备案手续。
自中国证监会书面证据之日起，基金备案手续办理罢了，基金合同收效。
若自基金发售之日起 3 个月届满，本基金不顺应基金合同收效条目，则基金管
理东谈主以其固有财产承担因召募活动而产生的债务和用度，在基金召募期限届满
后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期入款利息。
（3）基金科罚东谈主根据认购的情况可得当调动召募期间并公告，但最长不超
过法定召募期限。
基金科罚东谈主可根据认购的情况公告提前罢了召募安排，并不错安排自公告
之日起不再接纳认购央求，具体安排以基金科罚东谈主公告为准。
（4）基金科罚东谈主有权对召募期的销售畛域进行限制，详见基金科罚东谈主的相
关公告。
（5）如遇突发事件，启远配资以上基金召募期的安排不错得当调动。
二、发售情势及关系章程
销售两种情势公开拓售。
本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时
不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳认购费，认购费率按认购
金额递减。认购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集施行、销售、登
记等召募期间发生的各项用度。投资者如若有多笔认购，适用费率按单笔认购
央求分离计议。
本基金 A 类基金份额对通过直销柜台认购的待业金客户与除此以外的其他
投资者实施判袂的认购费率。
拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养
老计议筹集的资金十分投资运营收益形成的补充养老基金，包括：
养老保障基金（包括宇宙社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的所在
社会保障基金、企业年金单还是营以及采集计议、企业年金理事会交付的特定
客户财富科罚计议）；
老金客户类型。
如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监
管部门认同的新的养老基金类型，基金科罚东谈主可将其纳入待业金客户范围。
本基金 A 类基金份额认购费率如下表所示：
■
基金科罚东谈主十分他基金销售机构不错在不抵挡法律法法则程及《基金合
同》商定的情形下，对基金认购用度实行一定的优惠，费率优惠的关系国法和
过程详见基金科罚东谈主或其他基金销售机构届时发布的关系公告或奉告。
本基金认购份额的计议如下：
（1）本基金 A 类基金份额认购份额的计议如下：
当认购用度适用比例费率时：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值
当认购用度适用固定金额时：
认购用度＝固定金额
净认购金额＝认购金额-认购用度
认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值
认购用度、净认购金额以东谈主民币元为单元，计议效能按照四舍五入措施，
保留到少许点后 2 位；少许点 2 位以后的部分四舍五入，认购份额的计议保留
到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此差错产生的收益或损
失由基金财产承担。
例：某投资东谈主（非直销待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金
份额，对应费率为 1.00%，假定该笔认购产生利息 10 元，则其可得到的 A 类
基金份额为：
净认购金额=10，000 /（1+1.00%） =9900.99 元
认购用度 = 10，000 - 9900.99=99.01 元
认购份额 =（9900.99+ 10）/ 1.00 =9910.99 份
即：该投资者（非直销待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金
份额，假定该笔认购款项在召募期间产生利息 10 元，基金合同收效后，投资
者可得到 9910.99 份 A 类基金份额。
（2）本基金 C 类基金份额认购份额的计议如下：
认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值
认购份额的计议保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，
由此差错产生的收益或亏损由基金财产承担。
例：某投资东谈主投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购产
生利息 10 元，则其可得到的认购份额为：
认购份额＝（10，000＋10）／1.00=10，010.00 份
即：该投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定该笔认购款
项在召募期间产生利息 10 元，基金合同收效后，投资者可得到 10，010.00 份
C 类基金份额。
放弃（基金科罚东谈主直销来回系统及各销售机构可根据业务情况成就高于或就是
前述的来回名额，具体以基金科罚东谈主及各家销售机构公告为准，投资者在提交
基金认购央求时，应礼服基金科罚东谈主及各销售机构的关系业务国法）。
召募期间不能就投资者单个账户最高认购金额放弃。投资东谈主认购的基金份
额数以基金合同收效后登记机构的证据为准。
三、开户与认购本事
（一） 通过直销中心办理开户和认购的本事
个东谈主投资者央求开立基金账户时应提交下列材料：
● 填妥的《账户业务央求表(个东谈主)》；
● 填妥的《个东谈主投资者风险承受力访问问卷》；
● 填妥的《个东谈主税收住户身份声明文献》；
● 本东谈主灵验身份证件（身份证等）及复印件；
● 同名的银行存折或银行卡及复印件；
● 直销中心要求提供的其他材料。
机构投资者央求开立基金账户时应提交下列材料：
● 填妥的《账户业务央求表（机构）》；
● 填妥的《投资者基本信息表》（以开户主体判定填写机构或居品信息
表）
● 填妥的《机构投资者风险承受力访问问卷》；
● 填妥的《非当然东谈主受益通盘东谈主信息登记表》；
● 填妥的《机构税收住户身份声明文献》；
● 填妥的《限制东谈主税收住户身份声明文献》（仅凄怨非金融机构填写）；
● 填妥的《基金业务授权交付书》；
● 企业生意派司、注册登记文凭等灵考据件的原件及复印件；
● 银行出具的开户许可证或银行开户诠释文献原件及复印件；
● 承办东谈主灵验身份证件及复印件；
● 法定代表东谈主或负责东谈主灵验身份证件复印件；
● 预留印鉴卡一式三份；
● 直销中心要求提供的其他材料。
投资者开户贵寓的填写必须果然、准确，不然由此引起的乖僻和亏损，由
投资者自行承担。
个东谈主投资者办理认购央求需准备以下贵寓：
● 填妥的《来回业务央求表》；
● 提供本东谈主灵验身份证件及复印件；
● 加盖银行受理印记的银行付款笔据回单联原件及复印件；
● 直销中心要求提供的其他材料。
机构投资者在直销中心认购应提交以下贵寓：
● 填妥的《来回业务央求表》；
● 加盖银行受理印记的银行付款笔据回单联原件及复印件；
● 直销中心要求提供的其他材料。
尚未开户者可同期办理开户和认购手续。投资者可在 T＋2 日（责任日）
在直销中心打印基金开户证据书和认购业务证据书。但这次证据是对认购央求
的证据，认购的最终效能要待本基金基金合同收效后方能证据。
通过直销中心认购的投资者，需通过全额缴款的情势缴款，具体情势如
下：
（1）通过本公司直销柜台办理业务的投资者应在建议认购央求当日 16：
户，并确保认购资金在认购期间当日 16:00 前到账。投资者所填写的单子在汇款
用途中必须注明购买的基金称号和基金代码。
户名：景顺长城基金科罚有限公司
开户银行：中国工商银行深圳喜年支行
账号：4000032419200729470
大额支付行号：102584003247
通过本公司直销网上来回办理业务的，投资者需在往将来的 16：00 之前
建议认购央求，且在当日 16：00 前完成支付。
投资者若未按上述看法划付认购款项，变成认购无效的，本公司及直销专
户的开户银行不承担任何包袱。
（2）如若投资者当日莫得把足额资金划到账，则投资者当日认购央求无
效，投资者需在资金到账之日再行提交认购央求，且资金到账之日方为受理申
请日（即灵验央求日）。
（3）至召募期罢了，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指
定资金结算账户：
a、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不得胜的；
b、投资者划来资金，但未办理认购央求或认购央求未被证据的；
c、投资者划来的认购资金少于其央求的认购金额的；
d、其它导致认购无效的情况。
（二）通过其他销售机构办理开户和认购的本事请详询各销售机构。
（三）投资者指示
请表。投资者也可从本公司的网站 www.igwfmc.com 陡立载谋划直销业务表
格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的体式一致。
四、算帐与交割
为罢了前，任何东谈主不得动用。灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算
成基金份额归基金份额握有东谈主通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。
五、基金的验资与基金合同的收效
亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条目
下，基金科罚东谈主应当按照章程办理验资和基金备案手续。
自收到验资说明之日起旬日内，向中国证监会办理基金备案手续。
取得中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金
科罚东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜赐与公告。
任：
（1）以其固有财产承担因召募活动而产生的债务和用度；
（2）在基金召募期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银
行同期活期入款利息；
（3）如基金召募失败，基金科罚东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报
酬。基金科罚东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方
各自承担。
六、本次召募当事东谈主及中介机构
（一）基金科罚东谈主
名 称：景顺长城基金科罚有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里确立广场第 1 座 21 层
确立日历：2003 年 6 月 12 日
法定代表东谈主：李进
注册老本：1.3 亿元东谈主民币
批准确立文号：证监基金字［2003］76 号
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里确立广场第 1 座 21 层
电 话：0755-82370388
客户管事电话：400 8888 606
谋划东谈主：杨皞阳
（二）基金托管东谈主
称号：招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦
确立日历：1987 年 4 月 8 日
法定代表东谈主：缪建民
注册老本：252.20 亿元
财富托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电 话：95555
（三）销售机构
称号：景顺长城基金科罚有限公司
注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里确立广场第 1 座 21 层
法定代表东谈主：李进
电话：0755-82370388-1663
传真：0755-22381325
谋划东谈主：周婷
客户管事电话：0755-82370688、4008888606
网 址：www.igwfmc.com
（注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上来回系统/电子来回直销前
置式自助前台（具体以本公司官网列示为准））
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■
■
■
基金科罚东谈主可根据谋划法律法法则程，遴聘其他顺应要求的机构销售本基
金或变更销售机构，并在基金科罚东谈主网站公示。销售机构具体业务灵通及办理
情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的谋划公告。敬请投资者
属意。
（四）登记机构
名 称：景顺长城基金科罚有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里确立广场第一座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里确立广场第一座 21 层
法定代表东谈主：李进
电 话：0755-82370388-1646
传 真：0755-22381325
谋划东谈主：邹昱
（五）讼师事务所及承办讼师
称号：上海市通力讼师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼
负责东谈主：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
承办讼师：清晨、陈颖华
谋划东谈主：陈颖华
（六）司帐师事务所及承办注册司帐师
称号：安永华明司帐师事务所（荒谬庸俗搭伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12
室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12
室
施行事务搭伙东谈主：毛鞍宁
谋划电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
承办注册司帐师：吴翠蓉、黄拥璇
谋划东谈主：吴翠蓉
景顺长城基金科罚有限公司
二〇二四年八月二十六日
景顺长城中证国新港股通央企红利
来回型绽开式指数证券投资基金
贯串基金基金合同及招募说明书
指示性公告
景顺长城中证国新港股通央企红利来回型绽开式指数证券投资基金贯串基
金基金合同全文和招募说明书全文于 2024 年 8 月 26 日在本公司网站
（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子露馅网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）露馅，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公
司客服电话（400-8888-606）征询。
本基金科罚东谈主本心以远大信用、勤劳尽职的原则科罚和运用基金财富，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特
征，审慎作念出投资决定。
特此公告。
景顺长城基金科罚有限公司