5月31日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7222，跌0.4%
2024-06-03本站音讯，5月31日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.7222元，累计净值为1.6744元，较前一走动日下落0.4%。历史数据显现该基金近1个月下落0.51%，近3个月高潮1.99%，近6个月高潮2.57%，近1年下落3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比99.38%，无债券类钞票，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于2016
5月31日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0926，涨0.02%
2024-06-03本站音信，5月31日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0926元，累计净值为1.2574元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨3.7%，近1年高涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金基金
5月31日基金净值：东方臻慧纯债债券A最新净值1.045，涨0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，东方臻慧纯债债券A最新单元净值为1.045元，累计净值为1.1531元，较前一交游日上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升0.96%，近6个月上升2.59%，近1年上升4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方臻慧纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比110.63%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘长俊，刘长俊于2020年5月21日起任职本基金基金司理，
5月31日基金净值：博时央企变嫌开动ETF最新净值1.3869，跌0.35%
2024-06-03本站音信，5月31日，博时央企变嫌开动ETF最新单元净值为1.3869元，累计净值为1.3869元，较前一交过去下落0.35%。历史数据流露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升2.99%，近6个月上升9.1%，近1年上升0.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时央企变嫌开动ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：股票占净值比99.52%，无债券类钞票，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵云阳、杨振建，赵云阳、杨振建于
5月31日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0607
2024-06-03本站音信，5月31日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.2326元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报融会，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比112.03%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本
5月31日基金净值：工银尊益中短债A最新净值1.1565
2024-06-03本站音讯，5月31日，工银尊益中短债A最新单元净值为1.1565元，累计净值为1.1565元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.61%，近6个月高涨2.15%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊益中短债A为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比95.61%，现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为谷衡、尹珂嘉，基金司理谷衡于2020年7月20日起任职本基金基
5月31日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0498
2024-06-03本站音问，5月31日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0498元，累计净值为1.1098元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比101.81%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29日起任职
5月31日基金净值：嘉实致安3个月按时债券最新净值1.1733，跌0.02%
2024-06-03本站音讯，5月31日，嘉实致安3个月按时债券最新单元净值为1.1733元，累计净值为1.2047元，较前一走动日下落0.02%。历史数据明白该基金近1个月高潮0.7%，近3个月高潮1.86%，近6个月高潮3.68%，近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致安3个月按时债券为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报明白，该基金钞票成就：股票占净值比6.54%，债券占净值比139.62%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵国英、董福焱，
5月31日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1429，跌0.21%
2024-06-03本站音尘，5月31日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1429元，累计净值为1.1429元，较前一交游日下落0.21%。历史数据闪现该基金近1个月高涨8.55%，近3个月高涨8.98%，近6个月高涨11.59%，近1年高涨12.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比108.2%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理，任职
5月31日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0541
2024-06-03本站音信，5月31日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0541元，累计净值为1.2834元，较前一往翌日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨3.03%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比138.85%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2017年1