4月12日基金净值：华泰柏瑞中证港股通50ETF最新净值0.7081，跌2.03%
2024-04-15本站音讯，4月12日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单元净值为0.7081元，累计净值为0.7081元，较前一往复日下落2.03%。历史数据流露该基金近1个月下落2.45%，近3个月上升2.52%，近6个月下落9.57%，近1年下落11.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：股票占净值比98.95%，无债券类金钱，现款占净值比1.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何琦、李茜，何琦
4月12日基金净值：东方红汇阳债券A最新净值1.0917，跌0.04%
2024-04-15本站音书，4月12日，东方红汇阳债券A最新单元净值为1.0917元，累计净值为1.3817元，较前一交游日下落0.04%。历史数据透露该基金近1个月下落0.05%，近3个月高涨2.55%，近6个月高涨1.03%，近1年高涨0.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方红汇阳债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱建立：股票占净值比19.95%，债券占净值比101.31%，现款占净值比1.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔令超，孔令超于2016
4月12日基金净值：鹏华丰颐债券最新净值1.0281，涨0.06%
2024-04-15本站音尘，4月12日，鹏华丰颐债券最新单元净值为1.0281元，累计净值为1.125元，较前一来回日飞腾0.06%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾1.2%，近6个月飞腾2.11%，近1年飞腾3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰颐债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.05%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张丽娟，张丽娟于2020年11月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答
4月12日基金净值：工银1-3年农发债指数A最新净值1.039，涨0.06%
2024-04-15本站音讯，4月12日，工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.039元，累计净值为1.1503元，较前一往复日上升0.06%。历史数据流露该基金近1个月上升0.58%，近3个月上升1.48%，近6个月上升2.27%，近1年上升3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比110.5%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为徐博文、汪湛，基金司理徐博文于2024年3月15
4月12日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0787，跌0.01%
2024-04-15本站讯息，4月12日，中银招利债券A最新单元净值为1.0787元，累计净值为1.1837元，较前一交游日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮2.04%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银招利债券A为债券型-夹杂二级基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：股票占净值比9.26%，债券占净值比119.41%，现款占净值比2.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9月27
4月12日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4343，涨0.08%
2024-04-15本站音尘，4月12日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4343元，累计净值为1.4753元，较前一交游日飞腾0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.55%，近3个月飞腾1.63%，近6个月飞腾3.34%，近1年飞腾5.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比116.48%，现款占净值比2.08%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职
4月12日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0402，涨0.07%
2024-04-15本站讯息，4月12日，创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.0452元，较前一往来日高涨0.07%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.58%，近3个月高涨1.61%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比104.75%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇，基金司理王一兵于2022年12月5
4月12日基金净值：鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5185，涨0.66%
2024-04-15本站音书，4月12日，鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5185元，累计净值为0.7778元，较前一来回日高涨0.66%。历史数据清楚该基金近1个月下落10.56%，近3个月下落2.56%，近6个月下落17.49%，近1年下落36.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：股票占净值比99.51%，无债券类钞票，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗英宇，罗英宇于2020
4月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0486，涨0.08%
2024-04-15本站音信，4月12日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0486元，累计净值为1.2339元，较前一往改日高涨0.08%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.46%，近6个月高涨2.64%，近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比112.71%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，
4月12日基金净值：银华永丰债券最新净值1.0282，涨0.11%
2024-04-15本站音尘，4月12日，银华永丰债券最新单元净值为1.0282元，累计净值为1.0752元，较前一往改日上升0.11%。历史数据清爽该基金近1个月上升0.62%，近3个月上升1.71%，近6个月上升2.62%，近1年上升4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华永丰债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报清爽，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为瞿灿，瞿灿于2021年12月2日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复